Einer der führenden Produktanbieter rund um das Verwahrstellengeschäft
Verwahrstelle (KAGB)
Die DZ BANK übt seit 1968 das Verwahrstellengeschäft für zahlreiche Publikums- und Spezialfonds unterschiedlicher Kapitalverwaltungsgesellschaften aus und ist als leistungsstarker Partner Ihrer Mandanten etabliert. Neben der Betreuung von Wertpapierfonds übernehmen wir diese Funktion auch für Immobilienfonds, Loanfonds sowie für geschlossene Alternative Investmentvermögen (AIF) nach KAGB (Kapitalanlagegesetzbuch).
Unser Ziel ist es unsere gute Marktposition über den genossenschaftlichen Sektor hinaus weiter auszubauen und unsere Verwahrstellen-Plattform institutionellen Kunden, Vermögensverwaltern und KVGen anzubieten. Aktuell betreuen wir 617 Investmentvermögen mit 898 verwalteten Einheiten und einem konsolidierten Fondsvermögen von 306,197 Mrd. Euro. Damit gehört die DZ BANK zu den führenden Verwahrstellenanbietern in Deutschland. Durch unsere langjährigen und erfahrenen Mitarbeiter bieten wir für bestehende und neu aufzulegende Mandate eine anerkannt hohe Betreuungsqualität.
In einem sich ständig wandelnden Markt bieten wir unseren Kunden Kontinuität bei Qualität und Abwicklungsgeschwindigkeit. Wir gewährleisten durch hochautomatisierte Prozesse die vollumfängliche Prüfung aller Geschäfte auf ihre Marktgerechtigkeit, sowie den von den Ergebnissen der Kapitalverwaltungsgesellschaft unabhängigen Bestandsabgleich der Fondspositionen unmittelbar nach Erhalt der Fondsdaten.
Ein von den Kapitalverwaltungsgesellschaften unabhängiges Verwahrstellen- und Anlagegrenzprüfungssystem rundet das Profil der DZ BANK in der Rolle als Verwahrstelle ab.
